กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)
คว้า 5 ดาว จาก Morningstar THAILAND กองทุน mid/long term bond
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand ประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond
ทั้งในส่วนของผลตอบแทนโดยรวม (Performance Overall) และผลตอบแทน 3 ปี (3-Y Performance) ซึ่งกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับนั้นต้องมีผลตอบแทนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และวิธีการจัดอันดับนั้นใช้วิธีคำนวณเดียวกันทั่วโลก
สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ทั้งนี้ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ
ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน AIA Income Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
|
ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)* |
YTD |
1 เดือน |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
ตั้งแต่จัดตั้ง (14 สิงหาคม 2563) |
|
กองทุน |
3.74% |
0.52% |
1.25% |
2.51% |
4.48% |
2.20% |
2.04% |
|
ดัชนีชี้วัด |
3.35% |
0.50% |
1.18% |
2.43% |
4.07% |
1.31% |
1.24% |
|
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน |
2.79% |
N/A |
0.99% |
1.82% |
3.30% |
1.45% |
N/A |
|
ความผันผวนของกองทุน |
0.61% |
0.51% |
0.67% |
0.62% |
0.64% |
1.15% |
1.14% |
|
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด |
0.76% |
0.49% |
0.71% |
0.66% |
0.78% |
1.32% |
1.14% |
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (Benchmark) คือ
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (%): 30.00
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของ Morningstar ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีผลการดำเนินงานช่วง 3 ปี อยู่ที่ 2.2% ต่อปี
ซึ่งตามการจัดกลุ่มของ Morningstar ในประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond และตามการจัดกลุ่มของ AIMC ประเภทกองทุน Mid Term General Bond นั้น
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ ล้วนมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Top Quartile ตามการจัดกลุ่มจากทั้ง 2 สถาบัน ทั้งนี้ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีค่า Maximum drawdown อยู่ที่ -2.64% และมี Recovering Period ที่ 80 วัน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แหล่งข้อมูล : บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด, AIMC, Morningstar Thailand
10 มกราคม 2568
ผู้ชม 275 ครั้ง
